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| -- 作者：0913lw -- 發布時間：2011/11/12 14:46:34 -- 出納工作崗位職責3 3、現金存取及保管 每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑建行存折）提取現金——→安全妥善保管現金、準確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行 注：（1）下午下班后，現金庫存應在限額內。 （2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。 4、管理現金日記賬，做到日清月結，并及時與微機賬核對余額。 |