樓主
請問，管理費用下設明細科目后，錄入憑證時就不能再做 借：管理費用了 ，它必須要列有明細科目才行
這樣的話，我要結轉損益該怎么辦呢？借：本年利潤 貸：主營業務成本 XXXX 管理費用--就這里了！�。�
請老師指點！
樓主
請問，管理費用下設明細科目后，錄入憑證時就不能再做 借：管理費用了 ，它必須要列有明細科目才行
這樣的話，我要結轉損益該怎么辦呢？借：本年利潤 貸：主營業務成本 XXXX 管理費用--就這里了！�。�
請老師指點！
第 2 樓
結轉的時候就把明細跟上就行了
第 3 樓
呵呵 那你在管理費用下設個明細科目:結轉.
但月末要結轉的時候,就用"管理費用--結轉"，而不用那些明細科目來結轉了
這是我的一點小經驗，僅供參考。呵呵
第 4 樓
謝謝，那這樣的話，總帳的管理費用不是就不對了嗎
管理費用總帳科目 就變二倍了嗎？
第 5 樓
第 6 樓
這樣，你的管理費用不就結平了
第 7 樓
同樣是管理費用下的明細科目，管理費用-結轉數字怎么會在貸方呢，能詳細說下嗎
謝謝啊
第 8 樓
看不明白
第 9 樓
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使用方法如下：
在科目代碼設置處，將期末要結轉的科目的結轉方式設上，結轉對方科目設上，如圖
所有要結轉的科目設上以后，當期末要進行損益結轉時，進入憑證錄入的界面，下面有一個按鈕“期末結轉”，如下圖：
系統會自動將科目代碼表中設上結轉方向及結轉對方科目的科目的余額進行一次結轉，生成結轉憑證。結轉規則如下：
1、如果原科目是分項目分部門核算的，結轉對方科目可以無輔助、分部門、分項目、分部門項目四種情況，系統會按對方科目的核算方式進行智能分配。
2、如果原科目是分部門核算的，結轉對方科目可以無輔助、分部門兩種情況，系統會按對方科目的核算方式進行智能分配。如果對方科目還有其它輔助，結轉后結果會出錯。
3、如果原科目是分項目核算的，結轉對方科目可以無輔助、分項目兩種情況，系統會按對方科目的核算方式進行智能分配。如果對方科目還有其它輔助，結轉后結果會出錯。
4、如果原科目是無輔助核算的，結轉對方科目也可能無輔助核算。如果對方科目還有其它輔助，結轉后結果會出錯
第 10 樓
| 自動轉帳分錄定義問題詳解 |
| 自動轉帳分錄定義問題 進入總帳模塊后,點擊系統設置下拉菜單的“自動轉帳分錄定義”,出現一張憑證格式“自動憑證”，在這里可以定義自動轉帳憑證。 如：結轉銷售收入，借：銷售收入/貸：本年利潤�！痉咒浱枴渴亲詣訋С鰜淼�；【分錄名稱】：填“結轉銷售”；【摘要欄】：“結轉銷售”；【科目】欄：按F2，選“501銷售收入”；【金額來源公式】攔：右鍵，【取數函數】選“KMYE總帳科目余額取數函數”；【取數方向】選“MD期末貸方余額”；確定，【代碼選擇窗口】點“損益”，點501銷售收入，確定，回車，到【科目】欄，點F2，選“321本年利潤”，回車到【借/貸】欄，按F8，借轉換為貸，回車到【金額來源公式】攔，右鍵，【取數函數選】“ZDDP憑證對平函數”，存盤。本自動轉帳分錄到此定義完畢，在以后的憑證錄入時點自動憑證就可以調用。 再如，結轉管理費用。借：本年利潤 / 貸：管理費用（各明細）[這里介紹智能推進]。 點擊系統設置下拉菜單的【自動轉帳分錄定義】,出現【自動憑證】后，【摘要】欄：結轉“管理費用”；科目欄：按F2，選“321本年利潤”；【金額來源公式】攔：右鍵取數函數選“ZDDP憑證對平函數”；確定，回車，到【科目】欄，點【智能推進】，出現分錄智能推進對話框，【摘要】：結轉“管理費用”；【科目代碼】：“521管理費用”，回車，【憑證借貸】，選憑證貸方分錄，【取數方向】，選期末借方余額，點【確定】，回到自動憑整窗口，這時即可看到系統已把“管理費用下的各明細科目的取數函數自動生成在金額來源欄，點存盤。本自動轉帳分錄到此定義完畢，在以后的憑證錄入時點自動憑證即可調用。 |
